黄石市招商服务中心关于2022年度部门决算信息公开的说明

　　目录

　　第一部分 黄石市招商服务中心概况
　　一、部门主要职责
　　二、机构设置情况

　　第二部分 黄石市招商服务中心2022年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　
　　第三部分 黄石市招商服务中心2022年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十、机关运行经费支出说明
　　十一、政府采购支出说明
　　十二、国有资产占用情况说明
　　十三、预算绩效情况说明
　　十四、专项支出、转移支付支出情况说明
　　
　　第四部分  名词解释
　　
　　第一部分黄石市招商服务中心概况
　　一、部门主要职责
　　1.贯彻落实中央、省关于招商引资和协同发展战略的方针政策、法律法规。拟定并组织实施全市招商引资发展战略、中长期规划和年度计划。参与拟定打造先进制造之城、推进制造业高质量发展的相关产业政策。
　　2.围绕全市主导产业、支柱产业以及各县（市、区）、园区的功能定位和招商重点，统筹全市招商引资工作。
　　3.负责建立与境内外客商的联系渠道，研究国内外宏观经济、政策、产业发展趋势，分析全市招商引资动态，并提出相关合理化政策和建议。
　　4.负责推介和包装全市重点区域（园区）、重点产业、重大招商引资项目。负责拟定全市重大招商引资会议和活动计划并统筹组织实施。
　　5.负责招商引资外部联络，组织与企业集团、知名机构、商会、协会等开展战略合作。
　　6.负责境内外重大产业项目信息收集、筛选和研判，确定重点招商项目。负责意向项目的研判、跟进和协调。指导、参与全市重点招商项目的洽谈、协调工作。承担签约项目的跟踪、协调和服务工作。
　　7.负责督办、考核全市招商引资工作。制定全市招商引资工作考核办法并组织实施，指导和督办各县（市、区)、园区和市直有关部门等招商主体依据全市招商计划制定年度任务目标，并负责汇总、编报和下达。负责调研、分析全市招商体制机制改革、招商营商环境优化和重大招商引资项目实施情况，并提出相关意见和建议。
　　8.完成上级交办的其他任务。
　　二、机构设置情况
　　黄石市招商服务中心是市政府直属事业单位，为正县级，公益一类，内设综合科、产业招商科、产业研究策划科和项目服务科四个科室。中心主管一个副县级事业单位，即市政府驻粤办事处（市政府驻深圳联络处）。截至2022年12月31日，黄石市招商服务中心核定事业编制20名，政府雇员8名。
　　黄石市招商服务中心决算由市招商服务中心本级和纳入决算编制范围的1个二级单位组成。2022年末实有干部职工15人、聘用人员8人。
　　
　　第二部分2022年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收入856.38万元，支出859.28万元。收入与2021年度804.34万元相比增加52.04万元，增长6.47%，主要原因是本年度招商活动增多，招商项目经费需求较上年有所增加。支出与2021年度821.39万元相比增加37.89万元，增长4.61%，主要原因是本年度招商活动增多，招商项目经费支出数较上年有所增加。
　　二、收入决算情况说明
　　2022年度收入合计856.38万元，与2021年度相比，收入合计增加52.04万元，增长6.47%。其中：财政拨款收入856.38万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
　　三、支出决算情况说明
　　2022年度支出合计859.28万元，与2021年度相比，支出合计增加37.89万元，增长4.61%。其中：基本支出349.94万元，占本年支出40.72%；项目支出509.34万元，占本年支出59.28%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2022年度财政拨款收入856.38万元，财政拨款支出859.28万元。财政拨款收入与2021年度804.34万元相比增加52.04万元，增长6.47%，主要原因是本年度招商活动增多，招商项目经费较上年有所增加。财政拨款支出与2021年度821.39万元相比增加37.89万元，增长4.61%，主要原因是本年度招商活动增多，招商项目经费支出数较上年有所增加。
　　2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1345.04万元，比2021年度决算数增加52.04万元。增加主要原因是本年度招商活动增多，招商项目经费较上年有所增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2022年度一般公共预算财政拨款支出859.28万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.89万元，增长4.61%。主要原因是本年度招商活动增多，招商项目经费支出数较上年有所增加。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2022年度一般公共预算财政拨款支出859.28万元，主要用于以下方面：
　　1.一般公共服务（类）支出833.49万元，占96.99%。主要是用于基本支出及项目支出。
　　2.科学技术支出（类）25.79万元，占3.01%。主要是用于基本支出的人员经费支出。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1345.04万元，支出决算为859.28万元，完成年初预算的63.89%。其中：
　　1.一般公共服务支出。年初预算为1345.04万元，支出决算为833.49万元，完成年初预算的61.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是招商引资专项资金部分款项由市财政局直接对外拨付，该部分资金未经本单位支付。
　　2.科学技术支出。年初预算为0万元，支出决算为25.79万元，完成年初预算的0%，支出决算数高于年初预算数的主要原因补充人员经费支出。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出349.94万元，其中：
　　人员经费294.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、单列核定绩效工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
　　公用经费55.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
　　本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
　　本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为25.94万元，完成预算的259.4%。较上年减少9.55万元，下降26.91%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数仅含公务接待预算，不含商务接待预算，决算数增幅较大主要是因为决算数含公务接待和商务接待两个部分；决算数较上年减少的主要原因本年商务接待批数和人数较上年减少。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
　　1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
　　全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
　　2.公务用车购置及运行费预算为8万元，支出决算为3.95万元，完成预算的49.38%；较上年减少3.71万元，下降48.43%。决算数小于预算数的主要原因是本年公车维修维护费、汽油费有所减少。决算数较上年减少的主要原因是本年的公车维修维护费、汽油费较上年减少。其中：
　　(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
　　(2)公务用车运行费支出3.95万元，主要用于公车维修维护、汽油费、保险费、年检费等。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
　　3.公务接待费预算为2万元，支出决算为21.99万元，完成预算的1099.5%，较上年减少5.84万元，下降20.98%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数仅含公务接待预算，不含商务接待预算，而决算数含公务接待和商务接待两个部分，决算数增幅较大。其中：
　　外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。
　　国内公务接待支出0.64万元，接待对象主要是市外的省、县各级各行政事业单位，主要是考察调研接待、公务会议等。2022年共接待国内来访团组7个52人次；商务接待金额为21.35万元，共接待97次1107人次。接待对象主要是国内来黄考察、洽谈招商引资项目的企业家，以及来黄开展招商引资推介活动的企业家。
　　十、机关运行经费支出说明
　　本单位2022年度无机关运行经费支出。
　　十一、政府采购支出说明
　　本部门2022年度政府采购支出总额19.67万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.32万元。授予中小企业合同金额19.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
　　十二、国有资产占用情况说明
　　截至2022年12月31日，部门(单位）共有车辆2辆，其中，副县级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是全市招商引资工作领导小组办公室日常招商引资业务工作用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
　　十三、预算绩效情况说明
　　(一)预算绩效管理工作开展情况。
　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金1040万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2022年，我中心整体支出情况较好，在市财政局的大力支持下，较好完成了招商工作任务和年初所设立的各项招商考核目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。通过认真自评，单位自评分94分。
　　（二）部门决算中项目绩效自评结果
　　项目绩效自评综述：项目全年预算为1000万元，执行数为958.03万元，完成预算的95.8%。主要产出和效益：一是2022年全市新签约亿元以上项目451个，完成年初目标的145.48%，合同投资额2741.23亿元，其中10亿元及以上项目56个，工业项目348个；二是新注册亿元以上项目328个，完成年初目标的117.14%，总投资额1210.26亿元，10亿元及以上项目21个，工业项目230个；三是新开工入库项目244.69个（其中结转项目30.69个）,完成年初目标的111.22%，其中亿元及以上项目214个，同比增长55.07%；四是新投产入库项目214.28个（其中结转项目47.28个），完成年初目标的129.87%，其中亿元及以上项目167个，同比增长135.21%；五是实际到位内资1710.1亿元，完成年初目标的114%；六是实际利用外资8634万美元，同比下降65.6%。
　　存在问题及原因：绩效管理水平一般。财务人员不是科班出身，对绩效管理仅停留在基本了解层面，对于运用绩效管理手段在招商引资工作中加强管理还没有清晰明确的方式方法。
　　下一步改进措施：进一步加大财政管理专业知识学习，积极参与市财政局组织的预决算编制、绩效管理等方面的业务培训，加大各部门各行业之间能多交流。

　　（三）绩效评价结果应用情况
　　1.部门绩效评价结果应用情况
　　将部门绩效评价结果与项目资金安排执行情况进行有效分析，在来年的招商引资项目规划、招商项目资金分配、招商引资资金使用等方面提供有益参考和借鉴。
　　2.部门绩效评价结果拟应用情况。
　　按照绩效评价结果公开公示要求，将项目资金到位情况分析、项目资金执行情况分析、项目资金管理情况分析等情况，在公开部门决算时进行同步公开，加强社会监督，提高资金使用效益。
　　十四、专项支出、转移支付支出情况说明
　　本单位无此项内容。

　第四部分名词解释

 　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
　　(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
　　(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
　　(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
　　(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
　　(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
　　(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
　　1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)
　　2.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)
　　3.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)
　　(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
　　(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
　　(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。